NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) - Profil - TFI, Fundusze inwestycyjne w Money.pl Espi ebi NN SUBFUNDUSZ GLOBALNY SPÓŁEK DYWIDENDOWYCH (L) 2022-04-29 16:05, co to jest? Definicja espi ebi nn subfundusz globalny spółek dywidendowych (l) 2022-04-29 16:05. Na czym polega espi ebi nn subfundusz globalny spółek dywidendowych (l) 2022-04-29 16:05? Co to znaczy? Co oznacza? Jak to działa?Spis treści:STRONA TYTUŁOWAINFORMACJE O FUNDUSZUZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA NN SUBFUNDUSZ GLOBALNY SPÓŁEK DYWIDENDOWYCH (L) espi 2022-04-29 16:05, co to jest? Definicja nn subfundusz globalny spółek dywidendowych (l) espi 2022-04-29 16:05. Na czym polega nn subfundusz globalny spółek dywidendowych (l) espi 2022-04-29 16:05? Co to znaczy? Co oznacza? Jak to działa?Spis treści:STRONA TYTUŁOWAINFORMACJE O FUNDUSZUZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOKOREKTA Lipcowe dywidendy symboliczne i pomimo straty. Grono średnich spółek, które podzielą się zyskami, uzupełniają Comarch, który zamierza przeznaczyć na to w sumie 32,5 mln zł, Asseco SEE (66 mln zł), Celon Pharma, Wirtualna Polska (35 mln zł) oraz Inter Cars, który - mimo rekordowych zysków - dywidendę wypłaci niewielką. W sumie analitycy do portfela na końcówkę roku wytypowali 23 różne spółki. Rekordowa ich liczba - aż 10 - została wskazana przez więcej niż jedno biuro. Są to: Asseco Poland, Budimex, Dom Development, Kęty, LiveChat, PlayWay, PZU, Torpol, Wirtualna Polska oraz XTB. Większość z tych firm to dywidendowe pewniaki. I tak np. Najbliższy sezon wynikowy spółek Skarbu Państwa widzę tak :) DNA Rynków - merytorycznie o giełdach i gospodarkach na LinkedIn: Najbliższy sezon wynikowy spółek Skarbu Państwa widzę tak :) Przejdź do treści głównej LinkedIn Lista kanadyjskich arystokratów dywidendowych to zbiór najbardziej niezawodnych i godnych zaufania spółek dywidendowych w Kanadzie. Aby być uwzględnionym wśród Arystokratów Dywidendowych, firma musi przez co najmniej pięć lat z rzędu zwiększać roczną dywidendę i mieć minimalną kapitalizację rynkową wynoszącą 300 milionów dolarów. rpBDV. Na rynku stopy procentowej ostatni tydzień przyniósł wzrost krzywych dochodowości obligacji skarbowych i kontraktów IRS. Notowania 2-letnich obligacji utrzymują się powyżej 0,50%, 5-letnich w pobliżu 1,50%, a 10-letnich w okolicach 2,05% (prognoza PKO na koniec III kw. wynosi 0,65%, 1,50% i 1,90%). Na skutek ostatnich wzrostów notowań krzywe znajdują się blisko lub wręcz na tegorocznych maksimach. Przykładowo 10-letni swap wyceniany jest na 2,05%. W kierunku wyższych rentowności oddziaływały w ostatnich tygodniach zarówno czynniki lokalne jak i niesprzyjające trendy globalne. Łagodna retoryka RPP jedynie na krótko schłodziła obawy rynkowe przed szybszymi podwyżkami stóp procentowych, które znowu odżyły po publikacji ostatnich danych makroekonomicznych. Z kolei w strefie euro perspektywa wycofywania się EBC ze wsparcia monetarnego ciąży rynkowi i wywołuje wzrosty krzywych dochodowości. Otoczenie rynkowe do końca III kw. 2021 r. nie będzie sprzyjać rynkowi stopy procentowej i tworzy asymetryczne ryzyko po stronie wyższych rentowności obligacji. Ten wzrost wydaje się jednak bardziej prawdopodobny na krótkim końcu krzywej, z kolei w przypadku dłuższych terminów dostrzec można oznaki przereagowania. W najbliższym tygodniu negatywny wpływ na wyceny polskich papierów mogą mieć zbliżające się publikacje sierpniowych danych makroekonomicznych, a także aukcja obligacji BGK. Pod wpływem sygnalizowanej przez banki centralne normalizacji polityki pieniężnej oczekiwać można również kontynuacji wzrostów krzywych dochodowości na rynkach bazowych. W poniedziałek poznamy sierpniowe dane nt. produkcji przemysłowej (PKO: 15,4% r/r) FALSEskorygowanywersja publikacji: rok obrotowy 2021obejmujący okres od2021-01-01do2021-12-31oraz poprzedni rok obrotowy 2020obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31Podstawa prawna:§ 15 ust. 1 pkt 3 oif - roczne sprawozdanie finansowe FINN SUBFUNDUSZ SPÓŁEK DYWIDENDOWYCH USA (L)(pełna nazwa funduszu)NN SUBFUNDUSZ SPÓŁEK DYWIDENDOWYCH USA (L)NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)00-342WARSZAWA(kod pocztowy)(miejscowość)TOPIEL12(ulica)( numer)(0-22) 108-57-00PLSFIO00074[email protected], [email protected](telefon)(identyfikator krajowy)(e-mail)KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa2022-04-13(firma audytorska)(data wydania opinii)Raport roczny zawiera:TRUERoczne sprawozdanie finansoweTRUEWprowadzenieTRUERachunek wyniku z operacjiTRUENoty objaśniająceTRUEZestawienie lokatTRUEZestawienie zmian w aktywach nettoTRUEInformacja dodatkowaTRUEBilansFALSERachunek przepływów pieniężnychTRUEList towarzystwa TRUEOświadczenie depozytariuszaTRUESprawozdanie firmy audytorskiejKonstrukcja funduszu:Typ funduszu:Subfundusz:TRUEFundusz sekurytyzacyjny:FALSEFundusz podstawowy:FALSEFundusz portfelowy:FALSEFundusz powiązany:FALSEFundusz aktywów niepublicznych:FALSEWaluta sprawozdania finansowego:PLNFundusz podstawowy:(nazwa funduszu podstawowego)Fundusze powiązane:(nazwy funduszy powiązanych)Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty(nazwa funduszu)PlikOpisPlikOpisSpółek Dywidendowych USA (L).pdfRoczne sprawozdanie finansowe 2021 - portfolioList Towarzystwa SFIO PlikOpis 2021 rok 2020 rokAktywa136036,0084601,00Środki pieniężne i ich ekwiwalenty4339,004974,00Należności125,0078,00Transakcje reverse repo / buy-sell back0,000,00Składniki lokat notowane na aktywnym rynku:0,000,00Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku:131572,0079549,00Pozostałe aktywa0,000,00Zobowiązania1030,00489,00Aktywa netto (I-II)135006,0084112,00Kapitał funduszu87274,0054813,00Kapitał wpłacony, w tym:672473,00599561,00certfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone 0,000,00Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-585199,00-544748,00Dochody zatrzymane-10878,00-8949,00Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto-13538,00-11523,00Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat2660,002574,00Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia58610,0038248,00Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)135006,0084112,00Liczba jednostek uczestinctwa albo zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych495163,688942368190,927241Wartość aktywów netto na jednostkę uczestictwa albo certyfikat inwestycyjny 272,65228,45Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnychRozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjnyKategorie jednostek uczestnictwa albo poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnychLiczba jednostek uczestnictwa albo zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnychWartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjnyA374901,359889269,14E818,193654290,01F4555,780759303,35K99412,888782282,68S2770,841155282,50T898,418289305,76W11806,206414281,67 od 2021-01-01 od 2020-01-01 do 2021-12-31 do 2020-12-31 Przychody z lokat419,00320,00 Dywidendy i inne udziały w zyskach0,000,00 Przychody odsetkowe0,0014,00 Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0,000,00 Dodatnie saldo różnic kursowych0,000,00 Pozostałe419,00306,00 Koszty funduszu2441,001895,00 Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:2225,001892,00 stała część wynagrodzenia2225,001892,00 zmienna część wynagrodzenia0,000,00 Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,00 Opłaty dla depozytariusza50,000,00 Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu34,001,00 Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0,000,00 Usługi w zakresie rachunkowości126,000,00 Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,00 Usługi prawne0,000,00 Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne0,000,00 Koszty odsetkowe4,000,00 Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0,000,00 Ujemne saldo różnic kursowych0,000,00 Pozostałe2,002,00 Koszty pokrywane przez towarzystwo7,000,00 Koszty funduszu netto (II-III)2434,001895,00 Przychody z lokat netto (I-IV)-2015,00-1575,00 Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)20448,00425,00 Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat:86,00973,00 Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:20362,00-548,00 z tytułu róznic kursowych0,000,00 Wynik z operacji18433,00-1150,00 Podatek dochodowy0,000,00 Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio przychodów oraz kosztów w okresie bieżącym w okresie poprzednim - z tytułu premii inwestycyjnej418,00306,00 Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny 37,23-3,12 Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny Kategorie jednostek uczestnictwaWynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa w biezącym okresie sprawozdawczymWynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa w przednim okresie sprawozdawczym A36,78-4,21 E39,653,93 F40,586,44 K38,17-0,48 S41,057,70 T39,884,56 W40,717,72 od 2021-01-01 od 2020-01-01 do 2021-12-31 do 2020-12-31 Zmiana wartości aktywów netto Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego84112,0090973,00 Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:18433,00-1150,00 przychody z lokat netto-2015,00-1575,00 zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat86,00973,00 wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat20362,00-548,00 Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji18433,00-1150,00 Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)0,000,00 z przychodów z lokat netto0,000,00 ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat0,000,00 z przychodów ze zbycia lokat0,000,00 Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:32461,00-5711,00 zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych)72912,0054014,00 zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)-40451,00-59 725,00 Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym50894,00-6861,00 Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego135006,0084112,00 Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym107503,0080366,00 Zmiana liczby jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych Zmiana liczby jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:126972,761701-29262,754096 liczba zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych287034,795193266483,133680 liczba odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych160062,033492295745,887776 saldo zmian126972,761701-29262,754096 Liczba jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:495163,688942368190,927241 liczba zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych3860313,0723423573278,277149 liczba odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych3365149,3834003205087,349908 saldo zmian495163,688942368190,927241 Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych0,0000000,000000 Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego225,87227,40 wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego269,14225,87 procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym19,16-0,67 minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym221,81151,97 data wyceny (ostatniego wystąpienia)2021-01-292020-03-23 maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym269,91231,55 data wyceny (ostatniego wystąpienia)2021-12-292020-02-14 wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym269,16224,07 data wyceny2021-12-302020-12-30 Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny0,000,00 Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:2,272,36 procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa2,072,35 procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,00 procentowy udział opłat dla depozytariusza0,050,00 procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,030,00 procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0,120,00 procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,00 II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa (dane analityczne dla FIO i SFIO) Kategorie jednostek uczestnictwaZmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym Liczba zbytych jednostek uczestnictwaLiczba odkupionych jednostek uczestnictwaSaldo zmian A219154,006927130451,42137188702,585556 E84,06978366,30024117,769542 F1553,6215672165,663696-612,042129 K52328,96107720525,48962731803,471450 S1287,599900440,990799846,609101 T1292,2309414433,821534-3141,590593 W11334,3049981978,3462249355,958774 Kategorie jednostek uczestnictwaLiczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszuPrzewidywana liczba jednostek uczestnictwa Liczba zbytych jednostek uczestnictwaLiczba odkupionych jednostek uczestnictwaSaldo zmian A3610559,9578703235658,597981374901,3598890,000000 E1601,912252783,718598818,1936540,000000 F8961,9256554406,1448964555,7807590,000000 K214466,146843115053,25806199412,8887820,000000 S3269,464123498,6229682770,8411550,000000 T7502,1186236603,700334898,4182890,000000 W13951,5469762145,34056211806,2064140,000000 III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa (dane analityczne dla FIO i SFIO) Kategorie jednostek uczestnictwaWartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczegoWartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczegoProcentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym A225,87269,1419,16 S232,74282,5021,38 E240,37290,0120,65 F250,42303,3521,14 K235,80282,6819,88 T253,18305,7620,77 W232,40281,6721,20 Kategorie jednostek uczestnictwaData minimalnej wartości (w przypadku, gdy wartość wystąpiła kilka razy data ostatniego wystąpienia)Liczba wystąpień minimalnego WANJUMinimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczymData maksymalnej wartości (w przypadku, gdy wartość wystąpiła kilka razy data ostatniego wystąpienia)Liczba wystąpień maksymalnego WANJUMaksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczymData ostatniej wycenyWartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym A 2021-01-291,00221,81 2021-12-291,00269,91 2021-12-30269,16 S 2021-01-291,00228,90 2021-12-291,00283,27 2021-12-30282,50 E 2021-01-291,00236,29 2021-12-291,00290,82 2021-12-30290,02 F 2021-01-291,00246,25 2021-12-291,00304,19 2021-12-30303,36 K 2021-01-291,00231,68 2021-12-291,00283,47 2021-12-30282,69 T 2021-01-291,00248,90 2021-12-291,00306,60 2021-12-30305,77 W 2021-01-291,00228,53 2021-12-291,00282,44 2021-12-30281,67 od 2021-01-01 od 2020-01-01 do 2021-12-31 do 2020-12-31 Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Wpływy Z tytułu posiadanych lokat Z tytułu zbycia składników lokat Pozostałe Wydatki Z tytułu posiadanych lokat Z tytułu nabycia składników lokat Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję Z tytułu opłat dla depozytariusza Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych Z tytułu usług w zakresie rachunkowości Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu Z tytułu usług prawnych Z tytułu posiadania nieruchomości Pozostałe Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy Z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa albo wydania certyfikatów inwestycyjnych Z tytułu zaciągniętych kredytów Z tytułu zaciągniętych pożyczek Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek Odsetki Pozostałe Wydatki Z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa albo wykupienia certyfikatów inwestycyjnych Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek Z tytułu wyemitowanych obligacji Z tytułu wypłaty przychodów Z tytułu udzielonych pożyczek Odsetki Pozostałe Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków2021-01-01 2021 rok 2020 rok Wartość według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem Akcje0,000,000,000,000,000,00 Warranty subskrypcyjne0,000,000,000,000,000,00 Prawa do akcji0,000,000,000,000,000,00 Prawa poboru0,000,000,000,000,000,00 Kwity depozytowe0,000,000,000,000,000,00 Listy zastawne0,000,000,000,000,000,00 Dłużne papiery wartościowe0,000,000,000,000,000,00 Instrumenty pochodne0,000,000,000,000,000,00 Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością0,000,000,000,000,000,00 Jednostki uczestnictwa0,000,000,000,000,000,00 Certyfikaty inwestycyjne0,000,000,000,000,000,00 Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą72962,00131572,0096,7241301,0079549,0094,03 Wierzytelności0,000,000,000,000,000,00 Udzielone pożyczki pieniężne0,000,000,000,000,000,00 Weksle0,000,000,000,000,000,00 Depozyty0,000,000,000,000,000,00 Waluty0,000,000,000,000,000,00 Nieruchomości0,000,000,000,000,000,00 Statki morskie0,000,000,000,000,000,00 Inne0,000,000,000,000,000,00 AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem PRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem PRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem KWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem O terminie wykupu do 1 roku: 0,000,000,000,00 Obligacje 0,000,000,000,00 Bony skarbowe 0,000,000,000,00 Bony pieniężne 0,000,000,000,00 Inne 0,000,000,000,00 O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0,000,000,000,00 Obligacje 0,000,000,000,00 Bony skarbowe 0,000,000,000,00 Bony pieniężne 0,000,000,000,00 Inne 0,000,000,000,00 INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0,000,000,000,00 Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0,000,000,000,00 UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem Jednostki uczestnictwa 0,00000,000,000,00 Certyfikaty inwestycyjne 0,000,000,000,00 TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem NN L GLOBAL HIGH YIELD - NN L-US HIGH DIV-IH, O-End- F, SICAV (LU0430559921)Nienotowane na rynku aktywnymNIE DOTYCZYNN L GLOBAL HIGH YIELDLUKSEMBURG1813,007072962,00131572,0096,72 WIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNENazwa pożyczkobiorcyKraj siedziby pożyczkobiorcyTermin wymagalnościOprocentowanieWartość nominalnaWartość według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem W walutach państw należących do OECD 0,00 0,000,00 W walutach państw nienależących do OECD 0,00 0,000,00 WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem W walutach państw należących do OECD 0,00 0,000,00 W walutach państw nienależących do OECD 0,00 0,000,00 NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem Prawa własności nieruchomości: 0,000,000,00 Budynki 0,000,000,00 Lokale 0,000,000,00 Grunty 0,000,000,00 Inne 0,000,000,00 Prawa współwłasności nieruchomości: 0,000,000,00 Budynki 0,000,000,00 Lokale 0,000,000,00 Grunty 0,000,000,00 Inne 0,000,000,00 Użytkowanie wieczyste: 0,000,000,00 Budynki 0,000,000,00 Lokale 0,000,000,00 Grunty 0,000,000,00 Inne 0,000,000,00 STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w tys. INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem Nota 1 została dołączona ze sprawozdaniem finansowym w zakładce 'Załączniki do sprawozdania finansowego' PlikOpis 2021 rok Z tytułu zbytych lokat0,00 Z tytułu instrumentów pochodnych0,00 Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych0,00 Z tytułu dywidendy0,00 Z tytułu odsetek0,00 Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0,00 Z tytułu udzielonych pożyczek0,00 Pozostałe125,00 - z tytułu premii inwestycyjnej122,00 2021 rok Z tytułu nabytych aktywów0,00 Z tytułu transakcji repo/sell-buy back0,00 Z tytułu instrumentów pochodnych0,00 Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne709,00 Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych38,00 Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0,00 Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0,00 Z tytułu wyemitowanych obligacji0,00 Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0,00 Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0,00 Z tytułu gwarancji lub poręczeń0,00 Z tytułu rezerw31,00 Pozostałe zobowiązania252,00 - wynagrodzenie Towarzystwa226,00 - zal. podatek dochodowy26,00 WalutaWartość na dzień bilansowy w danej walucie w na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. Banki: 4339,00 ING BANK ŚLĄSKI Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 3864,00 PLN3864,003864,00 Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:0,00 Nota 5 została dołączona ze sprawozdaniem finansowym w zakładce 'Załączniki do sprawozdania finansowego' PlikOpis NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNETyp zajętej pozycjiRodzaj instrumentu pochodnegoCel otwarcia pozycjiWartość otwartej pozycjiWartość przyszłych strumieni pieniężnychTerminy przyszłych strumieni pieniężnychKwota będąca podstawą przyszłych płatnościTermin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnegoTermin wykonania instrumentu pochodnego NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO / BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Wartość na dzień bilansowy w tys. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:0,00 Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk0,00 Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk0,00 Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:0,00 Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk0,00 Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk0,00 Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych0,00 Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych0,00 ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)SiedzibaKwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięciaKwota kredytu/pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczenia tys. kwota w waluciejednostkawalutaprocentowy udział w aktywachtys. kwota w waluciejednostkawaluta UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ BILANSOWY, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU Nazwa podmiotuSiedzibaKwota kredytu/pożyczki w chwili udzieleniaWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczenia tys. kwota w waluciejednostkawalutaprocentowy udział w aktywach Nazwa pozycji bilansuWalutaWartość na dzień bilansowy w danej walucie w na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalentyPLN0,000,00 2) NależnościPLN0,000,00 II. ZobowiązaniaPLN0,000,00 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynkuPLN0,000,00 II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU Składniki lokatDodatnie różnice kursoweUjemne różnice kursowe ZrealizowaneNiezrealizowaneZrealizowaneNiezrealizowane Akcje0,000,000,000,00 Warranty subskrypcyjne0,000,000,000,00 Prawa do akcji0,000,000,000,00 Prawa poboru0,000,000,000,00 Kwity depozytowe0,000,000,000,00 Listy zastawne0,000,000,000,00 Dłużne papiery wartościowe0,000,000,000,00 Instrumenty pochodne0,000,000,000,00 Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością0,000,000,000,00 Jednostki uczestnictwa0,000,000,000,00 Certyfikaty inwestycyjne0,000,000,000,00 Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą0,000,000,000,00 Wierzytelności0,000,000,000,00 Udzielone pożyczki pieniężne0,000,000,000,00 Weksle0,000,000,000,00 Depozyty0,000,000,000,00 Waluty0,000,000,000,00 Nieruchomości0,000,000,000,00 Statki morskie0,000,000,000,00 Inne0,000,000,000,00 III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Walutakurs w stosunku do zł EUR4,5994 Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku0,000,00 Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku86,0020362,00 Pozostałe0,000,00 Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Wypłacone przychody z lokat:0,00 Dywidendy i inne udziały w zyskach0,00 Przychody odsetkowe0,00 Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0,00 Dodatnie saldo różnic kursowych0,00 Pozostałe:0,00 0,00 Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat0,00 Wartość w okresie sprawozdawczym w udział w aktywach w dniu wypłatyProcentowy udział w aktywach netto w dniu wypłatyWpływ na wartość aktywów w na wartość aktywów netto w tys. Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat niezwiązany z wpływem do funduszu środków pieniężnych, w zakresie, w jakim nie wynika on z transakcji, których rozliczenie pieniężne ma nastąpić niezwłocznie, w terminie przyjętym standardowo w rozrachunku transakcji na danym rynku, w tym w związku z:Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. zawartymi transakcjami zbycia lokat, dla których nie nastąpiła jeszcze płatność0,00 transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym0,00 transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych niebędących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym0,00 Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,00 Opłaty dla depozytariusza0,00 Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,00 Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0,00 Usługi w zakresie rachunkowości0,00 Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy0,00 Usługi prawne0,00 Usługi wydawnicze w tym poligraficzne0,00 Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0,00 Pozostałe:7,00 Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. Część stała wynagrodzenia2225,00 Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu0,00 Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. (zbyty składnik lokat) (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) Rok bieżącyRok - 1 poprzedniRok - 2 poprzedni Wartość aktywów netto na koniec roku obrotowego135006,0084112,0090973,00 Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec roku obrotowego0,000,000,00 Wartość aktywów netto na poszczególne kategorie jednostek uczestnictwa na koniec roku obrotowego A269,14225,87227,40 E290,01240,37238,87 F303,35250,42247,87 K282,68235,80235,98 S282,50232,74229,91 T305,76253,18251,35 W281,67232,40229,57 WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWAImię i nazwiskoStanowisko/FunkcjaMałgorzata BarskaPrezes ZarząduRobert BohynikWiceprezes ZarząduŁukasz AdaśCzłonek ZarząduTomasz SułekCzłonek ZarząduWYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCHImię i nazwiskoStanowisko/FunkcjaMarcin OstrowskiOsoba której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowychKatarzyna KosiorOsoba odpowiedzialna za sporządzenie sprawozdaniaImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaŁukasz OkręglickiStarszy Specjalista ds. Kontroli Procesów Księgowych Spółek Dywidendowych USA (L).pdf List Towarzystwa SFIO ING45 Wartość jednostki: 122,34 zł (2022-07-28) Aktywa: 61 923 270,36 zł (2022-06-30) Max 1R: 139,80 zł (2021-09-07) Min 1R: 117,48 zł (2022-06-22) Ranking funduszy 12M: Ranking funduszy 36M: Zasięg geograficzny: Typ: akcyjne Rodzaj: akcji globalnych rynków wschodzących Towarzystwo: NN Investment Partners TFIWięcej o tym TFI Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji globalnych rynków wschodzących 1D 122,12 0,18% 0,43% 7D 121,89 0,37% 0,93% 1M 122,46 -0,10% 0,49% 3M 125,45 -2,48% -1,65% 6M 130,10 -5,96% -10,65% 1R 135,57 -9,76% -13,85% 3L 118,42 2,82% -4,71% YTD 135,05 -8,84% -13,21% Najlepsze fundusze akcji globalnych rynków wschodzących Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) 122,34 zł -9,76% PZU Akcji Rynków Wschodzących (PZU FIO Parasolowy) 53,74 zł -11,39% PZU Akcji Rynków Wschodzących A1 (PZU FIO Parasolowy) 53,74 zł -12,59% Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) 151,98 zł -13,13% Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) 79,64 zł -14,01% opublikowano: 03-04-2017, 13:33 Bardziej atrakcyjne wyceny to argument za kupowaniem akcji z rynków wschodzących, uważają specjaliści. Od początku roku obliczany przez MSCI indeks giełd krajów emerging markets zyskał 12,4 proc. To blisko dwa razy mocniej od analogicznego wskaźnika rynków dojrzałych. Zdaniem specjalistów wschodzące rynki akcji, które przed zapoczątkowanym w 2016 r. odbiciem zachowywały się gorzej od dojrzałych przez pięć lat, mają dalej przyciągać inwestorów. Wzrost w tej grupie krajów odbija od dna, wyceny spółek są znacznie niższe, tendencja preferowania akcji z rynków dojrzałych się odwróciła, tłumaczy Chris Brightman z Research Affiliates, który ponad rok temu nazwał rynki wschodzące „inwestycją dekady”.- Argumenty stojące za inwestowaniem na rynkach wschodzących pozostają nietknięte, głównie dlatego, że tamtejsze aktywa można kupować po okazyjnych cenach – powiedział Chris Brightman na antenie telewizji specjalistów nie jest jednak tak optymistyczna. Długoterminowe perspektywy rynków wschodzących pozostają słabe, ocenia John-Paul Smith z firmy doradczej Ecstrat, który trafnie ostrzegał przed kryzysem rosyjskim i ostatnią bessą na rynkach wschodzących. Jednak według danych BlackRocka równie wysokimi napływami jak obecnie jeszcze nigdy nie cieszył się prowadzony przez towarzystwo fundusz ETF wschodzących rynków akcji. Do zaprzestania unikania akcji z rynków wschodzących przyczynia się coraz mocniejsze przekonanie inwestorów, że rosnące stopy Fedu nie zaszkodzą tej grupie ze względu na lepsze prognozy zysków podejście do rynków wschodzących na pozytywne ostatnio zmieniło towarzystwo Deutsche Bank AM, a na bardziej atrakcyjne wyceny przy poprawiających się fundamentach wskazywał Ian Wright z banku Goldman Sachs. Spośród oferowanych przez polskie towarzystwa funduszy akcji rynków wschodzących od początku roku najlepiej, bo ponad 10 proc., zarobić dały NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących oraz PKO Akcji Rynków Wschodzących. © ℗ Podpis: Marek Wierciszewski, Bloomberg

nn spółek dywidendowych rynków wschodzących